Il forte aumento nei giorni scorsi per un’oncia d’oro, che ha già superato i $ 1.700 e ha quasi raddoppiato in valore negli ultimi due anni, ha spinto entrambe le bande a fare questa proposta. Inoltre, l’Italia ha la più grande riserva in oro del mondo dopo gli Stati Uniti, Germania e Fondo monetario internazionale (FMI), il cui valore sarebbe di circa 134.000 milioni (93.800 milioni di euro) il prezzo corrente. Tuttavia, gli esperti finanziari avvertono che la vendita delle riserve auree non risolverebbe i problemi strutturali che esistono e che sarebbe solo “una goccia nel mare”, a differenza invece dell’esperto tedesco Frank Schäffler che ritiene che siano giusto risolvere i propri problemi da soli invece di chiedere aiuti agli stati partner che fanno parte dell’area dell’euro. Riteniamo che i problemi economici vadano affrontati e risolte con delle politiche che siano in grado di creare nuovo valore affinché si possa dare vita ad un vero e proprio circolo virtuoso dove la crescita economica la deve fare da padrona.I dati economici devono essere consapevoli di alcuni componente ciclica e sono influenzati dagli effetti ritardati di tsunami giapponese

L’appello di Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, che ha chiesto misure “più efficace” e la pressione sul debito italiano, ancora molto intenso dopo gli attacchi ai primi di agosto, abbiamo ottenuto in fretta di Gabinetto. Tanto che il suo capo ha deciso di presentare il testo alla mozione di sfiducia per accelerare l’approvazione.Ma Berlusconi ha fatto maggiore attenzione alle pressioni all’interno dei partiti che ha ritirato il sostegno e le misure che avrebbero un impatto di bilancio. Per esempio, la cosiddetta tassa di solidarietà sui redditi superiori a 90.000 € (5%) e 150.000 (10%). Ha anche stati a mezza strada attraverso la riorganizzazione dell’amministrazione territoriale in cambio di un piano di vaga per combattere la frode fiscale.

Classificazione delle merci:

• Cereali: soia, grano, mais, avena, orzo.
• Softs: cotone, succo d’arancia, caffè, zucchero, cacao.
• Energie: petrolio greggio, olio combustibile, gas naturale, etanolo, NAFTA.
• Metalli: oro, argento, rame, platino, alluminio, Palladium, ferro.
• Carni: bovini vivi, suini vivi, burro, latte.
• Finanza: Obbligazioni 30, eurodollari, Fed Funds di 30 giorni.
• Indici: Dow Jones, S & P500, Nasdaq100, Nikkei225, E-Mini Nasdaq.
• Valute: euro, dollaro, sterlina inglese, Rand Sud Africano, Franco Svizzero, ecc.

Vi lasciamo una semplice grafica che mostra le quotazioni in tempo reale dei seguenti prodotti:

• Oro
• Argento
• Il petrolio
• Alluminio
• Cardamomo
• Rame
• Gas Naturale

Tuttavia gli stati, allarmati dal rincaro, iniziano ad elaborare misure di contenimento. Uno dei primi è lo Stato Australiano che si appresta a varare una nuova tassa sui profitti derivanti dall’utilizzo delle risorse minerarie del Paese. La misura impositiva, che dovrebbe tassare il 40% dei profitti delle società del settore, verrà applicata a partire dal 2012 e permetterà al Paese di raccogliere, secondo le prime stime, circa 12 miliardi di dollari australiani nei primi due anni.

Commodities. Foto:chinasouthamerica.files.wordpress.com

• Nel brevissimo termine, la speculazione potrebbe aumentare i prezzi. Gli hedge fund hanno acquistato 15.000 lotti, pari a 150.000 tonnellate di cacao, o il 5% della produzione mondiale
• La depressione dei prezzi può essere uno stimolo per la crescita costante della domanda dei prodotti di cacao
• I prezzi alla produzione nei principali paesi produttori di cacao sono diminuiti drasticamente. Ciò è dovuto all’aumento dei costi di trasporto, il deterioramento delle infrastrutture e – nel caso della Costa d’Avorio – l’aumento delle imposte.
• I produttori di cacao dell’Africa occidentale potrebbero dover competere con il Vietnam, una nuova e pesante forza sul mercato.

Questo significa tante nuove bocche da sfamare nei prossimi anni, con risorse limitate, e dunque una necessità di aumentare la produzione alimentare e per tanto di aumentare i prezzi di beni come il mais. Se a questo conteso aggiungiamo la possibilità dell’investitore di scommettere, tramite un ETF, sul trend di questa crescita nel breve termine dove le forti volatilità vengono causate da notizie giornaliere o semplicemente da condizioni climatiche cambianti in particolari zone di produzione del globo ci troviamo in due scenari di investimento. Il primo è quello del lungo termine, dove il nostro investimento viene garantito dalla semplice evoluzione della popolazione mondiale e per tanto dall’aumento naturale dei prezzi. Il secondo è quello del breve termine e perciò della volatilità, nel breve infatti troviamo prezzi artificiali gonfiati eccessivamente da una molteplicità di fattori o  d’altro canto prezzi molto bassi dovuti ad altri tanti fattori effimeri.

Il risultato è un mercato con delle forti potenzialità di investimento nel quale possiamo trarre un enorme profitto con posizioni lunghe e correre un grande rischio con posizioni corte.

Con le voci che prevedono che le riserve di caffè arabica nella sua varietà, sono vicine all’esaurimento, gli investitori sono già stati avviati cercando di raccogliere materie prime. Ciò ha provocato non solo una salita del prezzo nella gamma di cui parliamo sopra, ma ha significato anche una spinta per la varietà di caffè Robusta che si caratterizza  come spiegato per essere meno aromatico di quello precedente ma più fecuente e mescolabile. Così il prezzo del caffè ha conosciuto un picco, segnando un rimbalzo del 16% finora questo anno. Durante le sessioni passate ha anche toccato il massimo di 1.595 $ per tonnellata, una cifra che non era stata vista da marzo 2009.Tuttavia, per quelli che non hanno percepito questo cambiamento c’è ancora tempo. Gli esperti stimano ancora di dare un potenziale di crescita al caffè dello 0,31% a $ 1.600.

Argento investimento. Foto: financialrich.com

In un anno il prezzo dell’argento è salito del 32% e secondo alcuni analisti…

potrebbe raggiungere i 100 dollari questo anno e i 250 dollari l’anno prossimo. Queste previsioni guardano oltre la volatilità del breve termine dove vediamo che il prezzo del lingotto sfiora appena i 17 dollari.

L’argento – molto più economico che l’oro- sta diventando un’affidabile alternativa ai bond del tesoro americano come è successo all’oro nell’arco del 2009. Infatti la Cina –il principale compratore di debito americano- e altri paesi asiatici come l’India stanno scommettendo fortemente sulle materie prime. Prima comprando oro e poi argento.

La scorsa settimana il canale televisivo cinese CCTV mandava in onda diversi spot che incoraggiavano i risparmiatori ad investire i loro soldi in argento. È successo la settimana dopo che il governo cinese pubblicasse i dati dell’inflazione del paese che cresce –in modo volontariamente contenuto- del 2,7%. La Cina ha infatti problemi di contenzione della liquidità visto che la media di risparmio per famiglia sfiora il 40% su i guadagni per capita.

Così il governo centrale della Cina ha deciso di stimolare gli investimenti in argento. L’impatto sull’inflazione del paese sarebbe molto positivo perché frenerebbe i livelli crescenti di liquidità sul mercato interno e molto conveniente anche per i cinesi visto che il prezzo a pagare per il risparmiatore è molto minore se a confronto con i prezzi dell’oro. Questa è la chiave che usano gli analisti per prevedere una rapida crescita del prezzo dell’argento nel 2010.

La Cina, come noto, ha una popolazione di un miliardo e mezzo di abitanti con il 40% di risparmio annuo.  Se i cinesi – incentivati dal governo- si lanciassero alla compera d’argento i prezzi del metallo potrebbero volare in pochi mesi.

Dall’anno 2000 l’argento si è apprezzato del 300% e l’offerta è stabile in area 27.633 tonnellate. La domanda dal canto suo continua a crescere visto che l’argento ha molteplici applicazioni industriali dove finisce all’incirca la metà dell’offerta mondiale.

L’argento è uno dei principali conduttori elettrici e viene usato molto di più che il rame. I principali consumatori d’ argento per paesi sono: Stati Uniti, Giappone, India e Cina. Laddove la crescita industriale di questi paesi torni positiva crescerà la domanda d’argento e conseguentemente i prezzi del metallo.

Tuttavia dobbiamo rilevare che l’offerta d’argento è legata alla produzione e questa a sua volta è legata ad altri metalli preziosi: lo zinco, il piombo, il rame ed l’oro. Soltanto un terzo dell’argento si estrae da miniere unicamente d’ argento.

Per concludere, e tornando all’euro dollaro, il mercato potrebbe consigliare l’investimento in metalli preziosi e non in valute nel 2010. Le valute avranno questo anno livelli di volatilità che probabilmente non toccheranno i metalli. Facciamo comunque attenzione ai prezzi delle materie prime visto che le risorse naturali sono limitate e i prezzi posso crescere troppo, allontanandosi dal valore reale sgonfiandosi subito dopo.

L’oncia d’argento è una delle principali fonti di ricchezza per gli investitori nell’arco del 2009 ed il 2010. I metalli preziosi hanno accumulato significativi aumenti di prezzo grazie ad una combinazione di fattori. Tra questi si segnalano: la ricerca della copertura per timore d‘inflazione nel medio termine, il ciclo positivo nel prezzo delle materie prime con la forza della crescita nel sud est asiatico ed in particolare la decisione della Federal Reserve di aumentare il programma di acquisto attraverso il cosiddetto ‘Quantitative Easing‘. Nel breve termine, l‘oncia d‘argento dimostra segni di debolezza e il venerdì scorso ha forato le principali linee di guida rialzista segnando un recente minimo di $ 28,108. Dobbiamo fare molta attenzione all‘importante supporto dei 27,987. dollari.

Argento investimento. Foto: financialrich.com